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铁矿石小道消息满天飞:遭机构操纵?外矿又停产了? [复制链接]

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      另外,有观点认为昨日铁矿石期货大涨是受网传淡水河谷Gongo Soco矿坑斜坡发生移动的消息影响。这个消息靠谱吗?面对真真假假的消息、涨涨跌跌的价格,投资者应该谨慎对待,有自己的判断能力,理性参与期货交易。
      

      

      
      国投安信期货黑色高级分析师告诉期货日报记者,在近日公布的宏观经济数据整体依旧稳健,尤其是地产行业投资、新开工及销等表现良好,成材供需两旺下、企稳反弹的背景下,铁矿石主力I1909合约在之前网传BHP纽曼矿生产7月检修及今天网传淡水河谷Gongo Soco矿坑斜坡发生移动等消息的刺激下,铁矿石期货放量大涨。
      
      当前铁矿石市场供需情况如何呢?
      
      一位不愿署名的行业人士指出,供给量短期有所回升,但后期VALE事故影响仍将持续。近期,地矿开工率持续小幅攀升,且国家发改委等部门表态将适当合理增加地矿产量;澳洲总发运量、到港量基本恢复至正常水平,网传BHP纽曼矿生产7月检修可能为例行计划且有待证实;巴西方面,VALE发运量自3月10日在低位持续八周后,近两周大幅反弹至接近正常水平,但VALE近十周发货总量仍同比大幅下降2593万吨,降幅达42?环比大幅下降2662万吨,降幅达43?昨日网传矿坑斜坡发生移动的淡水河谷Gongo Soco早已停产,多为对市场情绪的影响,但后期VALE事故对供给的影响仍将持续,仍应密切关注VALE个别矿山停、复产时产生的反复影响。
      
      银河期货钢铁事业部投研总监鲁晓静介绍,行业方面,印度国家矿业发展有限公司(NMDC)将在未来3年投资10亿美元以增加铁矿石产量。安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)一季度运营报告显示:一季度安米自有铁矿石产量为1410万吨,环比减少5?同比减少3?主要是由于安米旗下加拿大矿山业务,以及美国地区Temirtauand和Hibbing矿山一季度产量均有所减少,加上巴西的Serra Azul矿山2月份被短暂关停。一季度铁矿石销量为1380万吨,同比持平。由于一季度铁矿石市场价格较低,总发运中920万吨以市场价格出,环比减少80万吨。
      
      期货日报记者发现,钢厂维持高开工,但短期持续大规模补库需求有所减弱。唐山等地出台了5月份全市大气污染防治强化管控方案的通知等非供暖季强化环保限产的文件,截至5月10日,全国高炉开工率持续在连续回升后小幅回落至68.78。多数钢厂保持较高利润且近期天气情况良好背景下,部分地区环保执行力度不及预期,高炉开工率及铁水产量维持近年同期高位水平,但目前铁矿石期现货价格迅速攀升至阶段高位,钢厂对后市持谨慎态度,多数将以维持日常生产为主,短期持续集中大规模采购意愿不强。
      
      鲁晓静认为,现货方面,5月16日日照港金布巴粉670元/湿吨左右成交。钢材数据显示高产量下强需求支撑去库,高产量支撑原材料刚性需求,当前至6月初预计铁矿港口库存仍呈下降趋势,且1909合约贴水仍较大,盘面存在一定基差修复需要,短期盘面预计仍偏强。
      
      上述国投安信期货黑色高级分析师认为,宏观方面,人民币仍有贬值压力但空间有限,在“逆周期调控”等政策可能加强的作用下,维持后期宏观经济及整体需求企稳向好,不宜过度悲观的观点。“领头羊”成材供销两旺背景下,高产量下市场对即将进入雨季的高需求持续性有所担忧,将可能对黑色系品种形成一定压力。近日网传消息多为对市场情绪影响,后期铁矿石仍将回归基本面驱动,近期地矿生产及外矿供应有所回升,但后期VALE溃坝事件对供给端影响仍将持续,而钢厂谨慎情绪下大规模补库需求难以持续,预计短期铁矿石将以偏强振荡为主,难以持续独立大幅向上,且应防范高位回落及关键点位附近振荡洗盘的风险。
      
      不过,中钢协昨日对火热的铁矿行情泼了冷水,称随着国外矿山供应量逐渐恢复、铁矿石港口库存量增加,后期,铁矿石价格难以继续维持高位。中钢协认为:钢铁生产小幅上升,铁矿石需求增长有限。据钢协旬报统计,4月中上旬,按会员钢铁企业平均日产量估算,全国日产生铁216.31万吨,环比上升1.37?生铁产量小幅增长,不会对铁矿石需求产生进一步的拉动作用。铁矿石市场总体上仍是供大于求的态势,再加上国产矿和废钢用量的增加,后期市场难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平。
      
      进口矿港口库存小幅下降,港口库存供应充足。4月末,全国进口铁矿石港口库存量为1.34亿吨,环比下降1276万吨,降幅为8.68?铁矿石港口库存虽环比下降,但仍是较高水平。另据有关机构统计,4月15日—4月21日,澳大利亚的铁矿石发货量为1762万吨,环比增加234万吨;淡水河谷的铁矿石发货量为310万吨,环比增加22万吨。铁矿石发运量回升,后期到港量也将呈现环比回升的态势。总体来看,铁矿石港口库存供应充足。
      
      铁矿石价格已处高位,远超同期钢价涨幅。据中钢协监测,4月末,中国钢材价格指数(CSPI)为112.67点,仅比今年初上升5.18?同比下降0.15?同期,CIOPI62?口铁矿石价格升幅分别为34.52?42.55?远远大于钢价涨幅。第一季度,钢协会员企业实现利润同比下降30.20?利润下降的主要原因就是铁矿石价格超预期上涨,对钢铁行业平稳运行带来较大的负面影响。
      

      
      
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